Répartition du portefeuille au 31/12/2021
Consommation discrétionnaire 4 369 € 1,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 4 369 € 1,4%
Consommation de base 23 478 € 7,6%
Altria Group Inc Tobacco 10 971 € 3,6%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 7 302 € 2,4%
British American Tobacco PLC Tobacco 5 204 € 1,7%
Energie 34 634 € 11,2%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 25 485 € 8,3%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 9 149 € 3,0%
Services financiers 6 233 € 2,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 6 233 € 2,0%
Santé 21 467 € 7,0%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 9 352 € 3,0%
Sanofi SA Pharmaceuticals and Biotechnology 6 188 € 2,0%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 5 927 € 1,9%
Industrie 12 760 € 4,1%
3M Co General Industrials 6 111 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 3 857 € 1,2%
Triton International Ltd Industrial Transportation 2 054 € 0,7%
Raytheon Technologies Corp Aerospace and Defense 738 € 0,2%
Matériaux de base 60 975 € 19,7%
Air Liquide Chemicals 60 975 € 19,7%
Technologie de l’information 50 932 € 16,5%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 31 259 € 10,1%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 5 836 € 1,9%
Baidu Inc Fonds/Trackers 5 181 € 1,7%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 901 € 0,9%
Prosus NV Software and Computer Services 2 393 € 0,8%
ETSY Inc Fonds/Trackers 1 909 € 0,6%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 1 452 € 0,5%
Services de télécommunication 12 587 € 4,1%
Orange SA Telecommunications Service Providers 6 620 € 2,1%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 5 967 € 1,9%
Services aux collectivités 18 812 € 6,1%
Veolia Environnement SA Gas, Water and Multi-utilities 6 974 € 2,3%
Vinci SA Specialty REIT 5 955 € 1,9%
Suez SA Gas, Water and Multi-utilities 4 754 € 1,5%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 1 128 € 0,4%
Immobilier 49 074 € 15,9%
Icade SA Diversified REIT 10 120 € 3,3%
Realty Income Corp Retail REIT 8 998 € 2,9%
Covivio SA Diversified REIT 7 933 € 2,6%
WP Carey Inc Self-storage REIT 7 827 € 2,5%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 6 736 € 2,2%
Klepierre SA Retail REIT 4 156 € 1,3%
Altarea SCA Diversified REIT 3 304 € 1,1%
Fonds/Trackers 13 447 € 4,4%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 2 311 € 0,7%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 308 € 0,7%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 2 258 € 0,7%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 2 223 € 0,7%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 2 182 € 0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp Fonds/Trackers 2 165 € 0,7%
Valeur du portefeuille 308 768 € 88,8%
Liquidité 39 000 € 11,2%
ACTIF NET 347 768 € 100,0%
Cinq premières lignes au 31/12/2021
Air Liquide Chemicals 60 975 € 19,7%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 31 259 € 10,1%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 25 485 € 8,3%
Altria Group Inc Tobacco 10 971 € 3,6%
Icade SA Diversified REIT 10 120 € 3,3%
138 811 € 45,0%
Dividendes du portefeuille au 31/12/2021
Consommation discrétionnaire 42 € 0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Personal Goods 42 € 0,4%
Consommation de base 1 479 € 14,4%
Altria Group Inc Tobacco 833 € 8,1%
British American Tobacco PLC Tobacco 410 € 4,0%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 236 € 2,3%
Energie 2 031 € 19,8%
TotalEnergies SE Oil, Gas and Coal 1 504 € 14,6%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 527 € 5,1%
Services financiers 404 € 3,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 404 € 3,9%
Santé 759 € 7,4%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 390 € 3,8%
Sanofi SA Pharmaceuticals and Biotechnology 223 € 2,2%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 146 € 1,4%
Industrie 428 € 4,2%
3M Co General Industrials 203 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 119 € 1,2%
Triton International Ltd Industrial Transportation 88 € 0,9%
Raytheon Technologies Corp Aerospace and Defense 18 € 0,2%
Matériaux de base 1 098 € 10,7%
Air Liquide Chemicals 1 098 € 10,7%
Technologie de l’information 43 € 0,4%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 43 € 0,4%
Baidu Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Prosus NV Software and Computer Services 0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Airbnb Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 0 € 0,0%
Services de télécommunication 1 066 € 10,4%
Orange SA Telecommunications Service Providers 562 € 5,5%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 504 € 4,9%
Services aux collectivités 476 € 4,6%
Vinci SA Specialty REIT 174 € 1,7%
Suez SA Gas, Water and Multi-utilities 156 € 1,5%
Veolia Environnement SA Gas, Water and Multi-utilities 146 € 1,4%
Aeroports de Paris SA Diversified REIT 0 € 0,0%
Immobilier 1 506 € 14,7%
WP Carey Inc Self-storage REIT 398 € 3,9%
Covivio SA Diversified REIT 396 € 3,9%
Realty Income Corp Retail REIT 370 € 3,6%
Altarea SCA Diversified REIT 189 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Health Care REIT 154 € 1,5%
Klepierre SA Retail REIT 0 € 0,0%
Icade SA Diversified REIT 0 € 0,0%
Fonds/Trackers 944 € 9,2%
Teekay LNG Partners LP Fonds/Trackers 180 € 1,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 169 € 1,6%
Energy Transfer LP Fonds/Trackers 163 € 1,6%
American Finance Trust Inc Fonds/Trackers 162 € 1,6%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 137 € 1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp Fonds/Trackers 132 € 1,3%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 10 274 € 100,0%
Base mensuelle 856 €
note de Patoche : Merci à este
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